Джордж Сорос вернулся на рынок золота

Прав или нет Сорос, купив крупный пакет фьючерсов золота

Сделки именитых трейдеров и инвесторов с Уолл-Стрит заслуживают внимания, а их обсуждение не прекращается ни в сми ни на форумах инвесторов и трейдеров. Многие участники валютных и фондовых площадок мира подражают стратегии торговли великих гуру в надежде беспроигрышного входа в рынок. "Я торгую, как Сорос" может с гордостью, вызывающую улыбку у профи, сделать заявление новичок трейдер, копирующий подобные сделки

Обнародование на страничках американского "The Washington Post" по поводу того, что Джордж Сорос вернулся на рынок золота практически взорвала Wall Street, а целая армия подражателей Сороса стала прямо за ним покупать фьючерсы золота

Что же означает возвращение именитого инвестора на "золотой рынок", вправду ли приобретение золота есть на данный момент беспроигрышным вариантом?, - с таким вопросом специалисты издания "Биржевой лидер" обратились к специалистам ведущих брокерских компаний мира и профессионалам Академии Masterforex-V.

Рынок золота: "тихая гавань" - как пример волатильной торговли

Сделка Сороса по приобретении золота вправду вызывает удивление специалистов. Изредка возможно отыскать такой же пример, когда крупный и именитый инвестор, распродав весной 2010г. фьючерсы золота по цене 1100-1200 USD за унцию (заработав огромную прибыль), вдруг опять купит их по цене уже в 1600 долл США.

Если логику Сороса по приобретении в 2008г фьючерсов золота возможно внести во все учебники по трейдингу (в разгар кризиса 2008г. он на 30% коррекции вниз покупает золото по цене приблизительно 700 долларов), спустя 2 г. продает фьючерс по цене 1100-1200 долл за унцию, зафиксировав прибыль, но покупка золота на сегодняшних уровнях по стоимости 1600 (19% корректировки) вызвала удивление, объяснил канадский эксперт Академии Masterforex-V Ольховский Евгений.

Какие акции продал Сорос, чтобы вкладывать в золото?

в текущее время "человек, сломавший Банк Англии" поразил общественность необычным аппетитом на ресурс, от которого буквально два года назад лихорадочно избавлялся. Сейчас же - "в расход" пошли 1,2 млн ценных бумаг разных банков: 420 тыс - акции финансовой компании Citigroup, 701,4 тыс. шт - финансового учреждения JP Morgan, 120 тыс. - Goldman Sachs, коих он спешно продал общей суммой на 50 млн долларов. Чтобы тут же добавить до недостающей суммы, предназначенной для приобретения 884 тыс. акций наиболее крупного "золотого" фонда ETF-типа в мире - SPDR Gold Trust, а также, фьючерсов, нацеленных на увеличение цены на золото. Это обошлось ему в 130 млн долл. И на данный момент его золотые активы, что с первых месяцев текущего года (было 52 млн долл) выросли в 3 раза, составляют ни мало ни много - 137,3 млн долл. Акции же SPDR Gold Trust увеличиваются в цене:

Если Сорос скупает золото - это что-нибудь да означает - решит сказать большинство участников рынков биржи и FOREX. Но для того, чтоб осознать, почему легендарный инвестор поступает, так или по другому - необходимо мыслить как Сорос. А это, как досадно бы это не звучало, под силу абсолютно не каждому;

Достаточно много инвесторов наверняка уже последовало примеру знаменитостей. Однако не необходимо забывать спекулятивную природу не столько рынка золота, на сколько много наиболее Сороса - поскольку именно игра на ценовых различиях - его конек. Так что, пожалуй, главное, в чем необходимо взять с него пример,- это никак не авантюрные компании с "красивым дальним", что имеют возможность угрожать уже существующей прибыли, а напротив, осторожное лавирование на кривой спроса, несмотря на то, что торговля происходит в малом коридоре. Небольшое повышение - 4,5 % за прошедших полмесяца дает отличные возможности именно для торговли в краткосрочной перспективе.

Что определит тренд золота: кризис в мире или же победа республиканцев на выборах в сша?

На случай, если грянет экономический кризис - золото (как и нефть, акции, облигации, фьючерсы) упадет в цене, что мы и лицезрели в кризис 2008г. Тем паче, что о будущем кризисе уже прямо отмечают и Президент Российской федерации Владимир Путин и премьер Д. Медведев, Президент Украины Виктор Янукович и немецкий канцлер Ангела Меркель, Президент РБ Александр лукашенко и премьер Италии Марио Монти, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и руководитель ФРС Бен Бернанке. Учитывая, что кризис 2012-2013гг все без исключения аналитики предполагают, что будет более затяжной и впечатляющий, нетрудно предположить, что падение золота превзойдет отметку в 30% корректировки, опустившись значительно ниже значения 1343 доллара за унцию (1918- 575 (30%) пт).

Таки, основной управляющий Sharps Pixley Ltd Росс Норман полагает, что на увеличение цены на золото сначала повлияют экономические и политические трудности, а не конкретные предпосылки, как-то ослабление извечного оппонента - доллара, истощение золотоносных жил в месторождениях и др. или технический анализ рынка. Следовательно, золото будет определять курс доллара (а через него курсы российского рубля, гривны, евро, фунта), а не напротив, как думает часть валютных экспертов в мире.

Противоположный фактор - победа на ноябрьских выборах президентских в Соединенных Штатах Америки Митта Ромни - представителя республиканской партии, которая официально заявила о реанимации золотого стандарта, что подразумевает усиленную скупку золота ФРС США. Незря, недоброжелатели Сороса, намекают на "инсайд" в текущей "странной массовой скупке" золота и акций золотодобывающих компаний. Мало того, ведущие владельцы больших "золотоносных резервов" не избавляются от своих активов: Про это свидетельствует не только лишь поведение Джона Полсона (в его фонде Paulson & Co находятся 98 млн акций различных компаний, добывающих золото суммой в 1,9 млрд долл), но также и тот факт, что, самый большой облигационный фонд в мире Pacific Investment Management Company (PIMCO), как заявил его менеджер Николас Джонсон, инвестировал в золото своего же учреждения Commodity Real Return Strategy Fund (объемом 21 миллиардов долл) 11,5% от всех активов. Заметим, 2 месяца назад эта сумма не превосходила 10,5%.

В воздухе практически чувствуется "затишье перед бурей". Все замерли в ожидании бурного развития одного из 2-ух указанных сценариев. Все, не считая... Сороса, который уже начал покупать золото и акции золотодобывающих фирм.

Куда устремится рынок золота в скором времени и что делать трейдеру на таком рынке?

С таким вопросом специалисты раздела "новости фьючерсов" портала "Биржевой лидер" обратились к экспертам первых брокеров, занимающихся рынками фьючерсов и CFD.

История показывает, что все корректировки по золоту, в конечном итоге заканчиваются новыми вершинами, объяснил Александр Филиппов, начальник отдела развития компании "Пантеон-Финанс".. Возможно, к концу года будет поставлен очередной максимум по золоту. Сорос не первый сделал ставку на желтоватый метал в качестве защиты от финансового коллапса. Российская федерация уже давно увеличивает свои золотые резервы с неимоверной скоростью, всего лишь в 2011 г. закупки благородного метала Центральным банком РФ, превысили закупки всех остальных стран взятых вместе.

Интерес Сороса к золоту в общем понятен, добавил Андрей Гойлов, старший аналитик компании Робо Форекс. Исходя, из технического анализа графика, котировки Золота продолжают движение в рамках восходящего тренда. На Месячном графике видно, что котировки не вышли за границы границ восходящего канала, стоит ожидать дальнейшего развертывания ростущего тренда. Ежели рассматривать значения Индекса относительной силы, то здесь на недельных и месячных графиках показатель тестирует линии восходящего тренда.

Также котировки золота встретили ответственный уровень поддержки 1530. на текущий момент на дневном фрейме возможно отслеживать создание большого "Треугольника", что начинается с 04.09.2011. Цена вплотную приблизилась к верхней границе модели, и в случае роста наиблежайшей задачей является район 2040. Общей же причиной увеличения по Золоту можно рассматривать область 2250. Пробитие же уровня 1530 приведет к отмене варианта.

Распродажа акций фирм банковского сектора таким инвестором с мировым именем, как Дж.Сорос может говорить о будущей второй волне рецессии фондовых рынков, пояснила в интервью "Биржевому лидеру" сотрудник партнерского кабинета Larson&Holz в столице России - ведущий финансовый аналитик Папанага Ольга.

Поводов для такого сценария хватает: в ближайшее время макростатистика из штатов смотрится в значительной степени противоречиво и, в случае следующий отсрочки QE3, рынок может обвалиться. В период неопределенности аппетит к рискам резко понижается, а золото всегда оставалось и по сей день остается наиболее нужным драгоценным сплавом и представляет собой некий актив-убежище. В случае повторной глобальной рецессии доллар США может не получить достаточного доверия инвесторов. Долг США составляет уже 94% от ввп, а это может лишить спроса государственные казначейские облигации, из-за которым в периоды несостоятельности и росла доллар. В схожих условиях инвесторам на рынке придется выбирать другие активы, и золото может существенно укрепиться.

в свою очередь, Эдуард Цинкер, директор по развитию Forex4you РФ и СНГ пояснил, что для полноценного анализа самое принципиальное - понимать цели инвестирования и инвестиционные горизонты. "То есть если ты перехватываешь актив, чтоб быстро иметь с него 5% прибыли, то это один метод анализа, а ежели ты меняешь бумажные активы на золото и держишь их "на века", то это полностью понятная для Сороса обстановка. Опыт 2008 года показал, что в случае наступления глобального кризиса бумаги "складываются" в 7-10 раз. К примеру, сбербанк с 110 упал до 13.5, а золото теряет тока 30%, в соответствии переход из валютных (наиболее подверженных риску) бумаг есть некая защита капитала. Сорос, наверняка, не думает о политике и гонке за доходностью, он экономит запасы для пришествия. Когда в дальнейшем кризисе бумаги опять "сложатся", и он продаст вялое, не очень упавшее золото и купит копеечные бумаги с потенциалом 70% вверх".

2-ое, что заметил эксперт это то, что мысль "торгую как Сорос" - опасна. У Сороса постоянно есть "кэш" усредниться либо передержать позицию. А у личного инвестора такого "кэша" нет практически никогда. Это важно осознавать на старте, пока еще не чрезвычайно углубился в копирование сделок. Если у Сороса спрашивают "когда реализовывать бумаги" он отвечает "ниразу", имея ввиду что они все равно в значительно длинном промежутке времени будут дороже, чем сейчас.